Паевые
инвестиционные фонды

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«АНТЕЙ СЕВЕР»

Дата опубликования: 01.04.2025
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

• Основная информация о фонде

  Дата опубликования	Содержание раскрываемой информации
  30.09.2021	Сведения о паевом инвестиционном фонде
  —	Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками, портфельном управляющем
  —	Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок

• Ключевой информационный документ

  Дата опубликования	Содержание раскрываемой информации
  08.04.2025	Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.03.2025
  11.03.2025	Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28.02.2025
  11.02.2025	Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.01.2025
  17.01.2025	Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28.12.2024
  10.12.2024	Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29.11.2024

  Больше
• Документы фонда

  Дата опубликования	Содержание раскрываемой информации
  14.03.2024	Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 14, утвержденных 14.03.2024 г.)
  05.03.2024	Правила доверительного управления фондом: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений и дополнений №10, зарегистрированных Банком России 04.03.2024)
  05.03.2024	Изменения и дополнения №10 в Правила доверительного управления фондом (зарегистрированы Банком России 04.03.2024, № 0813-94127497-10)
  21.11.2023	Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 13, утвержденных 21.11.2023 г.)
  24.08.2023	Правила определения стоимости чистых активов фонда: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений № 12, утвержденных 24.08.2023 г.)

  Больше
• Отчётность фонда

  Дата опубликования	Содержание раскрываемой информации
  16.04.2025	Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда по состоянию на 31.03.2025 г.
  16.04.2025	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за март 2025 г.
  27.03.2025	Аудиторское заключение по результатам аудита отчетности, связанной с доверительным управлением, за 2024 год
  27.03.2025	Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год
  18.03.2025	Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда по состоянию на 28.02.2025 г.

  Больше
• Сообщения фонда

  Дата опубликования	Содержание раскрываемой информации
  21.04.2025	Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (30.04.2025)
  01.04.2025	Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за март 2025 г.
  18.03.2025	Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.03.2025)
  03.03.2025	Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за февраль 2025 г.
  14.02.2025	Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (28.02.2025)

  Больше