Информация к раскрытию

Дата раскрытия информации Содержание раскрываемой информации Срок доступа
04.09.2020 Информация о составе и структуре участников ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» -
01.09.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за август 2020 г. -
01.09.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за август 2020 г. -
01.09.2020 Сообщение о невыплате дохода по инвестиционным паям фонда за август 2020 г. -
01.09.2020 Отчет об оценке №0820/01-ЭО от 14.08.2020 (исполнитель: ООО «ЭКСО»ТПП РФ) -
19.08.2020 Информация о порядке и условиях обмена электронными документами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» по системе дистанционного банковского обслуживания АО ЮниКредит Банк -
18.08.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.08.2020) -
18.08.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.08.2020) -
18.08.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.08.2020) -
14.08.2020 Исправленная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 31 марта 2020 года (за 1 квартал 2020 г.) -
13.08.2020 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2020 г. -
04.08.2020 Информация о составе и структуре участников ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» -
03.08.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за июль 2020 г. -
03.08.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за июль 2020 г. -
30.07.2020 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 30 июня 2020 года (за Полугодие 2020 г.) -
20.07.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.07.2020) -
20.07.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (31.07.2020) -
15.07.2020 Ежеквартальная отчетность за II квартал 2020 года -
15.07.2020 Ежеквартальная отчетность за II квартал 2020 года -
15.07.2020 Ежеквартальная отчетность за II квартал 2020 года -
15.07.2020 Ежеквартальная отчетность за II квартал 2020 года -
15.07.2020 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2020 г. -
08.07.2020 Правила доверительного управления фондом: полный текст с внесенными изменениями и дополнениями (в ред. Изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 02.07.2020) -
08.07.2020 Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (дата регистрации: 02.07.2020) -
08.07.2020 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом (зарегистрированы Банком России 02.07.2020) -
02.07.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за июнь 2020 г. -
02.07.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за июнь 2020 г. -
02.07.2020 Правила осуществления ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» деятельности по управлению ценными бумагами (в новой редакции) -
02.07.2020 Отчет об оценке № 3771/20/Н от 17.06.2020 (исполнитель: ООО «Ресурс») -
02.07.2020 Отчет об оценке № 3770/20/Н от 04.06.2020 (исполнитель: ООО «Ресурс») -
30.06.2020 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 31 марта 2020 года (за 1 квартал 2020 г.) -
22.06.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (30.06.2020) -
22.06.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (30.06.2020) -
15.06.2020 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2020 г. -
08.06.2020 Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев фонда (г.Москва – 04.06.2020 г.) -
01.06.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за май 2020 г. -
01.06.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за май 2020 г. -
01.06.2020 Отчет об оценке № 3768/20/Н от 22.05.2020 (исполнитель: ООО «Ресурс») -
01.06.2020 Отчет об оценке № 3767/20/Н от 20.05.2020 (исполнитель: ООО «Ресурс») -
01.06.2020 Отчет об оценке № 3765/20/Н от 07.05.2020 (исполнитель: ООО «Ресурс») -
29.05.2020 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2020 г. -
18.05.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (29.05.2020) -
18.05.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав (29.05.2020) -
12.05.2020 Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда -
06.05.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за апрель 2020 г. -
06.05.2020 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям фонда за апрель 2020 г. -
06.05.2020 Отчет об оценке № 3761/20/Н от 17.04.2020 (исполнитель: ООО «Ресурс») -
06.05.2020 Отчет об оценке №0420/04-ЭО от 24.04.2020 (исполнитель: ООО «ЭКСО» ТПП РФ) -
29.04.2020 Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» -
29.04.2020 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для осуществления ими своих прав (08.05.2020 г.) -